债务明细公布表202206
发布时间：2022-07-21 10:40:22
| 债务明细公布表 | |||||||
| 2022年6月 | |||||||
| 单位名称：揭阳市榕城区西马街西郊经济联合社 | 单位：元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 | 本年未支付 | |
| 202 | 应付款 | 2022年6月 | 2,204,492.20 | 3,407.63 | 20,755.27 | 2,201,084.57 | |
| 202003 | 暂收款 | 2022年6月 | 1,590.00 | 1,590.00 | |||
| 202003001 | 其他文化、体育与传媒支出 | 2022年6月 | 1,590.00 | 1,590.00 | |||
| 202004 | 其他应付款 | 2022年6月 | 2,202,902.20 | 3,407.63 | 20,755.27 | 2,199,494.57 | |
| 202004001 | 农户分配及福利 | 2022年6月 | -187,775.83 | -187,775.83 | |||
| 202004002 | 党员互助金 | 2022年6月 | -119,675.00 | -119,675.00 | |||
| 202004003 | 西郊电组按金 | 2022年6月 | 19,512.00 | 19,512.00 | |||
| 202004004 | 榕城镇政府 | 2022年6月 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 202004005 | 榕西房地产公司农民新村土地补偿 | 2022年6月 | 310,000.00 | 310,000.00 | |||
| 202004006 | 1985年遗留白手条 | 2022年6月 | 1,980.00 | 1,980.00 | |||
| 202004007 | 林传辉（计育按金） | 2022年6月 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 202004008 | 林文钊（计育按金） | 2022年6月 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 202004009 | 独生子女投保费 | 2022年6月 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 202004010 | 西关路改造拆迁补助 | 2022年6月 | -51,026.00 | -51,026.00 | |||
| 202004011 | 拆迁补偿款 | 2022年6月 | 585,298.00 | 585,298.00 | |||
| 202004012 | 关帝庙拆迁补偿 | 2022年6月 | 10,132.34 | 10,132.34 | |||
| 202004013 | 修建学校路款 | 2022年6月 | -23,248.50 | -23,248.50 | |||
| 202004014 | 老人室 | 2022年6月 | -113,868.50 | -113,868.50 | |||
| 202004015 | 学校维修 | 2022年6月 | -4,608.00 | -4,608.00 | |||
| 202004016 | 卫生组 | 2022年6月 | 229,489.10 | 229,489.10 | |||
| 202004017 | 合作医疗 | 2022年6月 | -655,658.00 | -655,658.00 | |||
| 202004018 | 其他应付款 | 2022年6月 | 2,191,032.15 | 2,191,032.15 | |||
| 202004022 | 街道代办员工作补贴及计育专干 | 2022年6月 | -1,100.00 | -1,100.00 | |||
| 202004025 | 现职人员个人社保缴费部分 | 2022年6月 | -17,581.56 | 3,407.63 | 20,755.27 | -20,989.19 | |
| 合计 | 2,204,492.20 | 3,407.63 | 20,755.27 | 2,201,084.57 | |||
| 单位负责人：林伟生 | 财务负责人： | 制表人： | 郑煜龙 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||