科目余额表202205(1级科目)
发布时间:2022-06-18 10:49:08
科目余额表 | |||||||||
会计期间:2022年5月 | |||||||||
单位名称:揭阳市榕城区西马街西郊经济联合社 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 6,937.17 | 36,000.00 | 39,624.58 | 2,030,558.00 | 2,029,936.93 | 3,312.59 | ||
102 | 银行存款 | 2,145,829.16 | 41,480.00 | 47,097.38 | 2,821,645.23 | 2,567,781.82 | 2,140,211.78 | ||
112 | 应收款 | 70,821.46 | 70,821.46 | ||||||
113 | 内部往来 | -2,869,602.89 | -2,869,602.89 | ||||||
151 | 固定资产 | 12,691,475.89 | 12,691,475.89 | ||||||
152 | 累计折旧 | 340,000.00 | 340,000.00 | ||||||
153 | 固定资产清理 | -30,000.00 | -30,000.00 | ||||||
201 | 短期借款 | 500,000.00 | |||||||
202 | 应付款 | 2,207,899.83 | 3,407.63 | 17,347.64 | 2,375,000.00 | 2,204,492.20 | |||
212 | 应付福利费 | -1,226,910.80 | 5,992.00 | 1,232,902.80 | -1,232,902.80 | ||||
311 | 公积公益金 | 10,392,342.52 | 10,392,342.52 | ||||||
321 | 本年收益 | -1,086,335.65 | -1,086,335.65 | ||||||
322 | 收益分配 | 1,758,887.64 | 1,758,887.64 | ||||||
511 | 发包及上交收入 | 261,878.00 | 261,878.00 | 261,878.00 | |||||
522 | 补助收入 | 197,092.00 | 55,200.00 | 252,292.00 | 252,292.00 | ||||
531 | 其他收入 | 52,595.23 | 12,880.00 | 65,475.23 | 65,475.23 | ||||
541 | 管理费用 | 788,179.85 | 67,916.62 | 856,096.47 | 856,096.47 | ||||
551 | 其他支出 | 93,808.13 | 5.71 | 93,813.84 | 93,813.84 | ||||
合计 | 12,897,448.77 | 12,897,448.77 | 154,801.96 | 154,801.96 | 7,552,363.98 | 7,552,363.98 | 12,956,129.14 | 12,956,129.14 | |
单位负责人: | 制表人:郑佳婷 | 打印日期: | 2022-06-16 |