2021年12月兴东社区居民委员会现金收支明细表
发布时间:2022-01-27 15:42:43
现金收支明细公布表 | |||||
报表单位:兴东居委 2021年12月31日 单位:元 | |||||
序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
期初余额 | 2216 | ||||
1 | 2121年12月2日 | 银行提现(创文费用、社保) | 13000 | 15216 | |
2 | 2121年12月2日 | 补发卫生保洁人员11月份工资 | 3000 | 12216 | |
3 | 2121年12月3日 | 付11月份突击清理非垃圾杂物劳务费(1人1300元,1人700元,1人500元,共3人) | 2500 | 9716 | |
4 | 2121年12月8日 | 付订购南方杂志(4份) | 600 | 9116 | |
5 | 2121年12月9日 | 银行提现(工资、创文费用) | 15000 | 24116 | |
6 | 2121年12月10日 | 付订购光明、经济日报各一份 | 725 | 23391 | |
7 | 2121年12月10日 | 付人民日报、求是各一份 | 552 | 22839 | |
8 | 2121年12月10日 | 交社区11月份电话费 | 223 | 22616 | |
9 | 2121年12月10日 | 发社区2021年6月至11月份两委养老财政负担部分(6月350.88元,7月至11月份456元,共3人) | 7892.64 | 14723.36 | |
10 | 2121年12月17日 | 银行提现(费用) | 15000 | 29723.36 | |
11 | 2121年12月19日 | 交社区11月份电费 | 809.15 | 28914.21 | |
12 | 2121年12月21日 | 交社区宽带费 | 300 | 28614.21 | |
13 | 2121年12月22日 | 交社区11月份水费(含垃圾处理费、污水处理费) | 78.92 | 28535.29 | |
14 | 2121年12月22日 | 银行提现(创文费用) | 10000 | 38535.29 | |
15 | 2121年12月25日 | 创文迎国检,清理五七桥头非垃圾杂物3车国大居民住宅区8车(每车150元) | 1650 | 36885.29 | |
16 | 2121年12月25日 | 创文雇用工劳务费11月5日至12月5日(共一个月,每天100元) | 3000 | 33885.29 | |
17 | 2121年12月25日 | 清理捷中西围垃圾杂物3次(1人) | 350 | 33535.29 | |
18 | 2121年12月26日 | 创文迎国检,清理海棠花园非垃圾杂物、杂土(1人) | 3600 | 29935.29 | |
19 | 2121年12月27日 | 补卫生保洁上义路中段每月200元,合计8个月(1人) | 1600 | 28335.29 | |
20 | 2121年12月28日 | 付清理非垃圾9车劳务费,每车200元(1人) | 1800 | 26535.29 | |
21 | 2121年12月28日 | 付清理非垃圾6车劳务费,每车150元,共6车(1人) | 900 | 25635.29 | |
22 | 2121年12月29日 | 付迎接文明城市检查清理卫生运载非垃圾杂物卫生保洁劳务费(3人300元,1人900元,共4人) | 1800 | 23835.29 | |
23 | 2121年12月31日 | 发12月份卫生工人工资(每人3800元,共2人) | 7600 | 16235.29 | |
24 | 2121年12月31日 | 银行提现(补发以前社区职工工资) | 45000 | 61235.29 | |
25 | 2121年12月31日 | 补发社区退休人员2021年5月至8月份工资,共4个月) | 11492 | 49743.29 | |
26 | 2121年12月31日 | 发12月份人员工资及退休人员工资差额(2人2150元,1人120元,1人1666元,1人1207元,共5人) | 7293 | 42450.29 | |
29 | 42450.29 | ||||
合计 | 98000 | 57765.71 | 42450.29 | ||
社区监委会: 杨美玉、黄芳、徐佩凤、池少娜、吴惜华 | |||||
单位负责人: 邢美安 报账员:林楚丹 出纳:王玲 |