表3：
现金收支明细公布表
报表单位： 新兴南社区 2021年12月30日 单位：元
序号 日 期 摘要 收入金额 支出金额 余额
期初余额 2443.17
1 12.12 付订《人民日报》《求是》 552.00 1291.17
2 12.14 付订《南方杂志》 600.00 1843.17
3 12.16 银行提现 30000.00 31291.17
4 12.16 付林彬社保养老保险单位部分（11月份） 456.00 30835.17
5 12.16 付蔡泓展社保养老保险单位部分（11月份） 456.00 30379.17
6 12.16 付陈晓娟社保养老保险单位部分（11月份） 456.00 29923.17
7 12.16 付11月份市第三方检查创文清理保洁费 2000.00 27923.17
8 12.16 付卫生工人补贴及路面保洁 1900.00 26023.17
9 12.16 付居委人员12月份工资（千元以上4人，千元以下2人） 9209.68 16813.49
10 12.26 付电费 157.64 16655.85
11 12.26 付电话费 138.20 16517.65
12 12.26 付水费 62.00 16455.65
13 12.26 付创国文餐费（23日） 720.00 15735.65
14 12.26 付创国文餐费（24日） 658.00 15077.65
15 12.28 付林彬社保养老保险单位部分（12月份） 456.00 14621.65
16 12.28 付蔡泓展社保养老保险单位部分（12月份） 456.00 14165.65
17 12.28 付陈晓娟社保养老保险单位部分（12月份） 456.00 13709.65
18 12.28 银行提现 20000.00 33709.65
19 12.30 付退休人员林雪瑜社保单位部分 10729.81 22979.84
20 12.30 付创国文路面保洁 1350.00 21629.84
21 12.30 付创国文港务路段清理杂物家俬、建筑垃圾 1000.00 20629.84
22 12.30 付创国文清理辖区内杂草及垃圾 3000.00 17629.84
23 12.30 付创国文港务路段清理杂物、建筑垃圾6车 1500.00 16129.84
24 12.30 付创国文清理辖区内杂草及垃圾 2000.00 14129.84
25 14129.84
合计 50000 38313.33 14129.84
社区监委会：
单位负责人： 报账员 ： 出纳：