2021年12月新兴南银行存款收支明细公布表
发布时间：2022-01-11 10:46:09
| 表4： | |||||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 报表单位： 新兴南社区 2021年12月30日 单位：元 | |||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 43935.48 | ||||
| 1 | 12.15 | 收到基层组织保障经费 | 10000.00 | 53935.48 | |
| 2 | 12.15 | 收到社区办公经费补助（市级） | 50000.00 | 103935.48 | |
| 3 | 12.16 | 银行提现（工资费用等） | 30000.00 | 73935.48 | |
| 4 | 12.16 | 收到人行道路卫生清洁费 | 10000.00 | 83935.48 | |
| 5 | 12.21 | 利息（9.21-12.20） | 35.75 | 83971.23 | |
| 6 | 12.21 | 收到新兴南社区其他人员12月工资补贴 | 6450.00 | 90421.23 | |
| 7 | 12.22 | 收到两委养老保险财政负担部分 | 1824.00 | 92245.23 | |
| 8 | 12.22 | 收到环保、卫生经费 | 5000.00 | 97245.23 | |
| 9 | 12.23 | 收到社区党组织服务群众专项经费（省级） | 24000.00 | 121245.23 | |
| 10 | 12.24 | 收到区级社区综合性文化服务中心示范点建设 | 100000.00 | 221245.23 | |
| 11 | 12.24 | 付购图书 | 20082.60 | 201162.63 | |
| 12 | 12.28 | 付跨行支付手续费 | 9.00 | 201153.63 | |
| 13 | 12.28 | 付音响设备等 | 59998.00 | 141155.63 | |
| 14 | 12.28 | 银行提现（费用） | 20000.00 | 121155.63 | |
| 15 | 12.30 | 付学习资料、维修费、日用品 | 7400.00 | 113755.63 | |
| 16 | 12.30 | 付跨行支付手续费 | 4.50 | 113751.13 | |
| 17 | 113751.13 | ||||
| 18 | 113751.13 | ||||
| 19 | 113751.13 | ||||
| 20 | 113751.13 | ||||
| 合计 | 207309.75 | 137494.10 | 113751.13 | ||
| 社区监委会： | |||||
| 单位负责人： 报账员： 出纳： | |||||