科 目 余 额 表

会计期间： 2021.11 - 2021.11

单位名称： 揭阳市榕城区新兴南社区居委会
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 12,873.05 0.00 52,500.00 62,929.88 282,300.00 286,011.25 2,443.17 0.00
102 银行存款 46,399.36 0.00 49,141.12 51,605.00 309,608.33 309,875.50 43,935.48 0.00
104 暂付款 122,764.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,764.20 0.00
106 固定资产 187,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,260.00 0.00
资产类 小计 369,296.61 0.00 101,641.12 114,534.88 591,908.33 595,886.75 356,402.85 0.00
203 暂存款 0.00 182,979.41 36,872.40 36,591.12 45,608.40 64,096.08 0.00 182,698.13
负债类 小计 0.00 182,979.41 36,872.40 36,591.12 45,608.40 64,096.08 0.00 182,698.13
301 固定基金 0.00 187,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,260.00
302 结余 0.00 8,910.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,910.82
所有者权益类 小计 0.00 196,170.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,170.82
401 拨入经费 0.00 446,617.33 0.00 52,850.00 31,030.80 530,498.13 0.00 499,467.33
402 其他收入 0.00 9,844.92 0.00 1,000.00 0.00 10,844.92 0.00 10,844.92
收入类 小计 0.00 456,462.25 0.00 53,850.00 31,030.80 541,343.05 0.00 510,312.25
501 经费支出 466,315.87 0.00 66,462.48 0.00 552,578.35 19,800.00 532,778.35 0.00
支出类 小计 466,315.87 0.00 66,462.48 0.00 552,578.35 19,800.00 532,778.35 0.00
合计 835,612.48 835,612.48 204,976.00 204,976.00 1,221,125.88 1,221,125.88 889,181.20 889,181.20