2021年11月新兴南居委会暂存暂付表（债权债务表）
发布时间：2021-12-22 16:30:02
| 新兴南居委会暂存暂付表（债权债务表） | |||
| 编表单位：新兴办事处会计委托中心 | 2021年11月 | 单位：元 | |
| 暂 付（债权） | 暂 存（债务） | ||
| 科目名称 | 累计数 | 科目名称 | 累计数 |
| 一、暂付款 | 122764.2 | 二、暂存款 | 182698.13 |
| 1、新兴彩印包装厂 | 100233 | 1、计育合同保证金 | 0 |
| 2、居委会现金借出 | 14560 | 2、新兴财政所借款 | 87817 |
| (1)、许建光 | 1560 | 3、王培和工程结欠款 | 0 |
| (2)、魏卓武 | 4000 | 4、邢秋明 | 0 |
| (3)、张庆和 | 9000 | 5、福利基金(社区建设) | 24949 |
| (4)、许涛 | 0 | 6、社会保障缴费(个人) | 8224.2 |
| 3、社会保障缴费（在职个人部分） | 7333.2 | 7、福利基金(星光计划) | 0 |
| 4、其他暂付款 | 0 | 8、非居委会人员社会保障缴费 | 0 |
| 5、社会保障缴费个人部分居委代垫（孙少鹏） | 638 | 9、治安岗建设补助款 | 0 |
| 10、社区示范点建设经费 | 0 | ||
| 11、其他暂存款 | 3220 | ||
| 12、福彩公益金 | 0 | ||
| 13、义务兵优待金 | 0.25 | ||
| 14、文化综合服务中心经费 | 0 | ||
| 15、社区两委养老保险单位部分 | 27960.96 | ||
| 单位负责人：黄文远 | 社区监委会：谢坤城、陈恬恬、许连鸿、池明君、黄丽芝 | 报账员：黄汉峰 | |