科 目 余 额 表
发布时间：2021-12-21 15:41:35
| 科 目 余 额 表 | |||||||||||||
| 会计期间： | 2021.11 - 2021.11 | ||||||||||||
| 单位名称： | 揭阳市榕城区新兴街义和路南社区居民委员会 | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||
| 101 | 现金 | 13,656.84 | 0.00 | 36,200.00 | 41,520.08 | 459,843.72 | 457,810.10 | 8,336.76 | 0.00 | ||||
| 102 | 银行存款 | 72,878.75 | 0.00 | 23,018.00 | 37,123.00 | 360,108.62 | 430,056.72 | 58,773.75 | 0.00 | ||||
| 104 | 暂付款 | 11,951.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,951.40 | 0.00 | ||||
| 106 | 固定资产 | 212,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,286.00 | 0.00 | ||||
| 资产类 小计 | 310,772.99 | 0.00 | 59,218.00 | 78,643.08 | 819,952.34 | 887,866.82 | 291,347.91 | 0.00 | |||||
| 203 | 暂存款 | 0.00 | 159,727.52 | 5,000.00 | 1,368.00 | 48,831.63 | 85,254.47 | 0.00 | 156,095.52 | ||||
| 负债类 小计 | 0.00 | 159,727.52 | 5,000.00 | 1,368.00 | 48,831.63 | 85,254.47 | 0.00 | 156,095.52 | |||||
| 301 | 固定基金 | 0.00 | 212,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,286.00 | ||||
| 302 | 结余 | 0.00 | 27,303.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,303.71 | ||||
| 所有者权益类 小计 | 0.00 | 239,589.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,589.71 | |||||
| 401 | 拨入经费 | 0.00 | 292,450.00 | 0.00 | 54,990.30 | 45,622.88 | 393,063.18 | 0.00 | 347,440.30 | ||||
| 402 | 其他收入 | 0.00 | 80,678.82 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 87,878.82 | 0.00 | 87,878.82 | ||||
| 收入类 小计 | 0.00 | 373,128.82 | 0.00 | 62,190.30 | 45,622.88 | 480,942.00 | 0.00 | 435,319.12 | |||||
| 501 | 经费支出 | 461,673.06 | 0.00 | 77,983.38 | 0.00 | 602,156.44 | 62,500.00 | 539,656.44 | 0.00 | ||||
| 支出类 小计 | 461,673.06 | 0.00 | 77,983.38 | 0.00 | 602,156.44 | 62,500.00 | 539,656.44 | 0.00 | |||||
| 合计 | 772,446.05 | 772,446.05 | 142,201.38 | 142,201.38 | 1,516,563.29 | 1,516,563.29 | 831,004.35 | 831,004.35 | |||||