现金收支明细公布表
发布时间：2021-12-21 15:39:40
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 报表单位： 义和路南 2021年11月30日 单位：元 | |||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 13656.84 | ||||
| 1 | 2021.11.2 | 发放二委2021年9、10月社保单位部分（1人） | 912 | 12744.84 | |
| 2 | 2021.11.2 | 发放二委2021年9月社保单位部分（1人） | 456 | 12288.84 | |
| 3 | 2021.11.2 | 发放二委2021年10月社保单位部分（1人） | 456 | 11832.84 | |
| 4 | 2021.11.5 | 电话费 | 216.65 | 11616.19 | |
| 5 | 2021.11.5 | 电话费 | 121.7 | 11494.49 | |
| 6 | 2021.11.6 | 消毒柜金额181.36元，税23.58元 | 204.94 | 11289.55 | |
| 7 | 2021.11.8 | 电费 | 337.59 | 10951.96 | |
| 8 | 2021.11.15 | 银行提现（创文费用） | 9500 | 20451.96 | |
| 9 | 2021.11.16 | 银行提现（工资） | 10000 | 30451.96 | |
| 10 | 2021.11.16 | 义南居委职工11月工资共6人，其中：120元一人，300元一人，880元一人，2150一人，2300元一人,1500元一人 | 7250 | 23201.96 | |
| 11 | 2021.11.16 | 义和路南居委人员前所欠工资（14人已领） | 1812 | 21389.96 | |
| 12 | 2021.11.16 | 2020年年度考核优秀奖励（1人） | 1500 | 19889.96 | |
| 13 | 2021.11.16 | 党群服务中心专职人员2021年第二、三季绩效奖励（1人） | 3000 | 16889.96 | |
| 14 | 2021.11.16 | 居委退休职工社保单位部分（1人） | 5000 | 11889.96 | |
| 15 | 2021.11.16 | 补发2021年1-9月一档工资1人810元，补发2021年1-10月一档工资1人900原本，一人820元。 | 2530 | 9359.96 | |
| 16 | 2021.11.21 | 《中国纪检监察报》，《党风》 | 456 | 8903.96 | |
| 17 | 2021.11.23 | 银行提现（费用） | 9500 | 18403.96 | |
| 18 | 2021.11.25 | 付污水处理费（10月） | 39.2 | 18364.76 | |
| 19 | 2021.11.25 | 城镇垃圾处理费（10月） | 28 | 18336.76 | |
| 20 | 2021.11.25 | 收现金：菜市管理费 | 2000 | 20336.76 | |
| 21 | 2021.11.25 | 收现金：18-20座车棚管理费（11月），30-32座车棚管理费（11月、12月） | 2700 | 23036.76 | |
| 22 | 2021.11.25 | 收现金：退还违规领取补贴（共五单、共5人） | 2500 | 25536.76 | |
| 23 | 2021.11.25 | 银行存现：18-20座车棚管理费（11月），30-32座车棚管理费（11月、12月） | 2700 | 22836.76 | |
| 24 | 2021.11.25 | 银行存现：菜市管理费（1人） | 2000 | 20836.76 | |
| 25 | 2021.11.25 | 银行存现：退还违规领取补贴（5人共5单） | 2500 | 18336.76 | |
| 26 | 2021.11.29 | 《长安》 | 150 | 18186.76 | |
| 27 | 2021.11.30 | 卫生工人保洁费（3人） | 5800 | 12386.76 | |
| 28 | 2021.11.30 | “创文”第三方测评临时雇工清理办事处后面废旧杂物工钱及车费、除草工钱（3人） | 1050 | 11336.76 | |
| 29 | 2021.11.30 | 15-21日“创文”第三方测评临时雇卫生工人保洁（每人每天200，共3人） | 3000 | 8336.76 | |
| 合计 | 36200 | 41520.08 | 8336.76 | ||
| 社区监委会： | |||||
| 单位负责人： 报账员： 出纳： | |||||