银行存款收支明细公布表
发布时间：2021-11-22 15:49:32
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 报表单位： 义和路南 2021年10月31日 单位：元 | |||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 105633.95 | ||||
| 1 | 2021.10.12 | 银行提现（费用） | 9500 | 96133.95 | |
| 2 | 2021.10.12 | 银行提现（工资） | 9500 | 86633.95 | |
| 3 | 2021.10.18 | 转账还中国电信：互联网使用服务费（平安乡村监控项目） | 8250 | 78383.95 | |
| 4 | 2021.10.18 | 转账手续费 | 3 | 78380.95 | |
| 5 | 2021.10.18 | 转账还比比数码科技有限公司：道路监控、电源安装费 | 4550 | 73830.95 | |
| 6 | 2021.10.18 | 转账手续费 | 3 | 73827.95 | |
| 7 | 2021.10.20 | 拨还社区代扣个人养老社保 | 820.8 | 74648.75 | |
| 8 | 2021.10.21 | 新冠防疫工作经费 | 3100 | 77748.75 | |
| 9 | 2021.10.21 | 银行提现（费用） | 9500 | 68248.75 | |
| 10 | 2021.10.21 | 银行提现（费用） | 9500 | 58748.75 | |
| 11 | 2021.10.25 | 银行存现：菜市管理费（1人） | 2000 | 60748.75 | |
| 12 | 2021.10.25 | 银行存现：18-20座车棚管理费（10月）10月） | 900 | 61648.75 | |
| 13 | 2021.10.25 | 银行存现：退还违规领取补贴（5人共5单） | 2500 | 64148.75 | |
| 14 | 2021.10.29 | 两委养老保险财政负担部分（10月） | 2280 | 66428.75 | |
| 15 | 2021.10.29 | 义和路南社区其他人员10月工资补贴 | 6450 | 72878.75 | |
| 合计 | 18050.8 | 50806 | 72878.75 | ||
| 社区监委会： | |||||
| 单位负责人： 报账员： 出纳： | |||||