现金收支明细公布表
发布时间:2021-11-22 15:49:10
现金收支明细公布表 | |||||
报表单位: 义和路南 2021年10月31日 单位:元 | |||||
序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
期初余额 | 53393.66 | ||||
1 | 2021.10.8 | 电费 | 986.2 | 52407.46 | |
2 | 2021.10.12 | 银行提现(费用) | 9500 | 61907.46 | |
3 | 2021.10.12 | 银行提现(工资) | 9500 | 71407.46 | |
4 | 2021.10.12 | 电话费 | 159.1 | 71248.36 | |
5 | 2021.10.12 | 电话费 | 234.05 | 71014.31 | |
6 | 2021.10.12 | 固态硬盘,电视、监控安装调试费金额940.59元,税9.41元 | 950 | 70064.31 | |
7 | 2021.10.18 | 居委退休职工区核拨社保单位部分(1人) | 35517 | 34547.31 | |
8 | 2021.10.18 | 退还居委退休职工2000年1月至2001年12月社保养老个人部分 | 381 | 34166.31 | |
9 | 2021.10.18 | 居委退休职工社保单位部分 | 6024.67 | 28141.64 | |
10 | 2021.10.18 | 60周岁老人打“新冠”疫苗车费(214人) | 6420 | 21721.64 | |
11 | 2021.10.21 | 银行提现(费用) | 9500 | 31221.64 | |
12 | 2021.10.21 | 银行提现(费用) | 9500 | 40721.64 | |
13 | 2021.10.21 | 义和路南居委人员前所欠工资(14人已领) | 1812 | 38909.64 | |
14 | 2021.10.21 | 义南居委职工10月工资共6人,其中:120元一人,210元一人,798元一人,2150一人,2300元一人,1500元一人 | 7078 | 31831.64 | |
15 | 2021.10.21 | 退还居委退休职工代扣2008年社保个人部分 | 820.8 | 31010.84 | |
16 | 2021.10.21 | 居委职工退休留用工资(1人) | 1000 | 30010.84 | |
17 | 2021.10.21 | 居委职工八月份工资(1人) | 2150 | 27860.84 | |
18 | 2021.10.21 | 10月12日区“创文”考核评比、市“创文”迎检,11-12日临时保洁(3人) | 1200 | 26660.84 | |
19 | 2021.10.21 | 10月14日办事处“创文”红黑榜评比临时保洁(2人) | 400 | 26260.84 | |
20 | 2021.10.21 | 10月19日国家“创文”迎检临时保洁(3人) | 600 | 25660.84 | |
21 | 2021.10.21 | 防台风夜餐饭盒25个金额495.05元,税4.95元 | 500 | 25160.84 | |
22 | 2021.10.22 | 彩旗金额617.82元,税6.18元 | 624 | 24536.84 | |
23 | 2021.10.25 | 收现金:菜市管理费 | 2000 | 26536.84 | |
24 | 2021.10.25 | 收现金:18-20座车棚管理费(10月) | 900 | 27436.84 | |
25 | 2021.10.25 | 收现金:退还违规领取补贴(共五单、共5人) | 2500 | 29936.84 | |
26 | 2021.10.25 | 银行存现:18-20座车棚管理费(10月) | 900 | 29036.84 | |
27 | 2021.10.25 | 银行存现:菜市管理费(1人) | 2000 | 27036.84 | |
28 | 2021.10.25 | 银行存现:退还违规领取补贴(5人共5单) | 2500 | 24536.84 | |
29 | 2021.10.25 | 三门书柜841.58元,金额8.42元 | 850 | 23686.84 | |
30 | 2021.10.28 | 榕湖南四路七座修理下水道工钱,每人每天300元*3天(3人)+清走淤泥车费工钱550 | 3250 | 20436.84 | |
31 | 2021.10.29 | 水泥、石、砂金额970.29元,税9.71元 | 980 | 19456.84 | |
32 | 2021.10.30 | 卫生工人保洁费(3人) | 5800 | 13656.84 | |
合计 | 43400 | 83136.82 | 13656.84 | ||
单位负责人: 报账员: 出纳: |