现金收支明细公布表
发布时间：2021-11-22 15:49:10
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 报表单位： 义和路南 2021年10月31日 单位：元 | |||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 53393.66 | ||||
| 1 | 2021.10.8 | 电费 | 986.2 | 52407.46 | |
| 2 | 2021.10.12 | 银行提现（费用） | 9500 | 61907.46 | |
| 3 | 2021.10.12 | 银行提现（工资） | 9500 | 71407.46 | |
| 4 | 2021.10.12 | 电话费 | 159.1 | 71248.36 | |
| 5 | 2021.10.12 | 电话费 | 234.05 | 71014.31 | |
| 6 | 2021.10.12 | 固态硬盘，电视、监控安装调试费金额940.59元，税9.41元 | 950 | 70064.31 | |
| 7 | 2021.10.18 | 居委退休职工区核拨社保单位部分（1人） | 35517 | 34547.31 | |
| 8 | 2021.10.18 | 退还居委退休职工2000年1月至2001年12月社保养老个人部分 | 381 | 34166.31 | |
| 9 | 2021.10.18 | 居委退休职工社保单位部分 | 6024.67 | 28141.64 | |
| 10 | 2021.10.18 | 60周岁老人打“新冠”疫苗车费（214人） | 6420 | 21721.64 | |
| 11 | 2021.10.21 | 银行提现（费用） | 9500 | 31221.64 | |
| 12 | 2021.10.21 | 银行提现（费用） | 9500 | 40721.64 | |
| 13 | 2021.10.21 | 义和路南居委人员前所欠工资（14人已领） | 1812 | 38909.64 | |
| 14 | 2021.10.21 | 义南居委职工10月工资共6人，其中：120元一人，210元一人，798元一人，2150一人，2300元一人,1500元一人 | 7078 | 31831.64 | |
| 15 | 2021.10.21 | 退还居委退休职工代扣2008年社保个人部分 | 820.8 | 31010.84 | |
| 16 | 2021.10.21 | 居委职工退休留用工资（1人） | 1000 | 30010.84 | |
| 17 | 2021.10.21 | 居委职工八月份工资（1人） | 2150 | 27860.84 | |
| 18 | 2021.10.21 | 10月12日区“创文”考核评比、市“创文”迎检，11-12日临时保洁（3人） | 1200 | 26660.84 | |
| 19 | 2021.10.21 | 10月14日办事处“创文”红黑榜评比临时保洁（2人） | 400 | 26260.84 | |
| 20 | 2021.10.21 | 10月19日国家“创文”迎检临时保洁（3人） | 600 | 25660.84 | |
| 21 | 2021.10.21 | 防台风夜餐饭盒25个金额495.05元，税4.95元 | 500 | 25160.84 | |
| 22 | 2021.10.22 | 彩旗金额617.82元，税6.18元 | 624 | 24536.84 | |
| 23 | 2021.10.25 | 收现金：菜市管理费 | 2000 | 26536.84 | |
| 24 | 2021.10.25 | 收现金：18-20座车棚管理费（10月） | 900 | 27436.84 | |
| 25 | 2021.10.25 | 收现金：退还违规领取补贴（共五单、共5人） | 2500 | 29936.84 | |
| 26 | 2021.10.25 | 银行存现：18-20座车棚管理费（10月） | 900 | 29036.84 | |
| 27 | 2021.10.25 | 银行存现：菜市管理费（1人） | 2000 | 27036.84 | |
| 28 | 2021.10.25 | 银行存现：退还违规领取补贴（5人共5单） | 2500 | 24536.84 | |
| 29 | 2021.10.25 | 三门书柜841.58元，金额8.42元 | 850 | 23686.84 | |
| 30 | 2021.10.28 | 榕湖南四路七座修理下水道工钱，每人每天300元*3天（3人）+清走淤泥车费工钱550 | 3250 | 20436.84 | |
| 31 | 2021.10.29 | 水泥、石、砂金额970.29元，税9.71元 | 980 | 19456.84 | |
| 32 | 2021.10.30 | 卫生工人保洁费（3人） | 5800 | 13656.84 | |
| 合计 | 43400 | 83136.82 | 13656.84 | ||
| 单位负责人： 报账员： 出纳： | |||||