现金收支明细公布表
发布时间：2021-10-28 16:32:38
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 报表单位： 义和路南 2021年9月30日 单位：元 | |||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 11898.6 | ||||
| 1 | 2021.9.1 | 服装“红马甲”20件金额900元，税8.91元 | 900 | 10998.6 | |
| 2 | 2021.9.2 | 宣传kt板金额891.09元，税8.91元 | 900 | 10098.6 | |
| 3 | 2021.9.3 | 电费 | 679.81 | 9418.79 | |
| 4 | 2021.9.8 | 电话费 | 177.2 | 9241.59 | |
| 5 | 2021.9.15 | 银行提现（费用） | 9500 | 18741.59 | |
| 6 | 2021.9.15 | 银行提现（工资） | 9500 | 28241.59 | |
| 7 | 2021.9.15 | 义和路南居委人员前所欠工资（14人已领） | 1812 | 26429.59 | |
| 8 | 2021.9.15 | 义南居委职工8月工资共5人，其中：30元一人，210元一人，798元一人，2150一人，2300元一人,1500元一人 | 6988 | 19441.59 | |
| 9 | 2021.9.15 | 发放二委2021年7月社保单位部分（1人） | 456 | 18985.59 | |
| 10 | 2021.9.15 | 发放二委2021年7月社保单位部分（1人） | 456 | 18529.59 | |
| 11 | 2021.9.15 | 发放二委2021年8月社保单位部分（1人） | 456 | 18073.59 | |
| 12 | 2021.9.15 | 发放二委2021年8月社保单位部分（1人） | 456 | 17617.59 | |
| 13 | 2021.9.15 | 多次清运废旧家俱杂物工钱（2人） | 890 | 16727.59 | |
| 14 | 2021.9.17 | 水费 | 76 | 16651.59 | |
| 15 | 2021.9.18 | 矿泉水35件金额935.64元，税9.36元 | 945 | 15706.59 | |
| 16 | 2021.9.18 | 银行提现（费用） | 9500 | 25206.59 | |
| 17 | 2021.9.18 | 银行提现（费用） | 9500 | 34706.59 | |
| 18 | 2021.9.18 | 修缮居委卫生间、板面及墙面翻新工钱（8人） | 23950 | 10756.59 | |
| 19 | 2021.9.23 | 银行提现（费用） | 9500 | 20256.59 | |
| 20 | 2021.9.23 | 广告制作金额579.21元，金额5.79元 | 585 | 19671.59 | |
| 21 | 2021.9.23 | 定制帆布袋金额950元，税9.5元 | 960 | 18711.59 | |
| 22 | 2021.9.24 | 防疫宣传横幅4条金额970元，税9.7元 | 980 | 17731.59 | |
| 23 | 2021.9.24 | 银行提现（费用） | 9500 | 27231.59 | |
| 24 | 2021.9.24 | 银行提现（费用） | 9500 | 36731.59 | |
| 25 | 2021.9.24 | 复印6100张选票金额966.34元，税9.66元 | 976 | 35755.59 | |
| 26 | 2021.9.24 | 消毒水，酒精金额974.26元，税9.74元 | 984 | 34771.59 | |
| 27 | 2021.9.24 | 口罩1200个金额950.5元，税9.5元 | 960 | 33811.59 | |
| 28 | 2021.9.25 | 收现金：菜市管理费 | 2000 | 35811.59 | |
| 29 | 2021.9.25 | 收现金：18-20座车棚管理费（9月）， 30-32座车棚管理费（9月、10月） | 2700 | 38511.59 | |
| 30 | 2021.9.25 | 收现金：退还违规领取补贴（共五单、共5人） | 2500 | 41011.59 | |
| 31 | 2021.9.26 | 银行存现：车场管理费2单：18-20座车棚管理费（9月），30-32座车棚管理费（9月、10月） | 2700 | 38311.59 | |
| 32 | 2021.9.26 | 银行存现：菜市管理费（1人） | 2000 | 36311.59 | |
| 33 | 2021.9.26 | 银行存现：退还违规领取补贴（5人共5单） | 2500 | 33811.59 | |
| 34 | 2021.9.26 | 电话费 | 284.65 | 33526.94 | |
| 35 | 2021.9.27 | 口罩1200个金额950.5元，税9.5元 | 960 | 32566.94 | |
| 36 | 2021.9.27 | 消毒水、洗手液、酒精金额935.64元，税9.36元 | 945 | 31621.94 | |
| 37 | 2021.9.27 | 测温枪4条金额962.38元，税9.62元 | 972 | 30649.94 | |
| 38 | 2021.9.27 | 7.9.11.12日入户宣传“新冠疫苗”、居委设点打“新冠疫苗”饭盒40个金额950.5元，税9.5元 | 960 | 29689.94 | |
| 39 | 2021.9.28 | 银行提现（养老金区财政拨单位部分） | 32043.72 | 61733.66 | |
| 40 | 2021.9.29 | 13.15.16.17日入户宣传“新冠疫苗”、居委设点打“新冠疫苗”饭盒40个金额910.89元，税9.11元 | 920 | 60813.66 | |
| 41 | 2021.9.29 | 18.19.20.23日入户宣传“新冠疫苗”、居委设点打“新冠疫苗”饭盒40个金额910.89元，税9.11元 | 920 | 59893.66 | |
| 42 | 2021.9.30 | 卫生工人保洁费（3人） | 5900 | 53993.66 | |
| 43 | 2021.9.30 | 多次清运废旧家俱杂物工钱（2人） | 600 | 53393.66 | |
| 合计 | 105743.72 | 64248.66 | 53393.66 | ||
| 社区监委会： | |||||
| 单位负责人： 报账员： 出纳： | |||||